Bleistift in Gewinne in jedem Markt mit einem Kalender Spread. Wenn Marktbedingungen zerbröckeln, Optionen werden ein wertvolles Werkzeug für Investoren Während viele Investoren zittern bei der Erwähnung der Wort-Optionen gibt es viele Option Strategien, die verwendet werden können, um das Risiko zu reduzieren Marktvolatilität In diesem Artikel werden wir die vielen Verwendungen des Kalenderaufbaus untersuchen und darüber diskutieren, wie wir diese Strategie während eines Marktklimas arbeiten können. Erste Schritte Die Kalenderspreads sind eine gute Möglichkeit, die Vorteile von Spreads und direktionalen Optionsgeschäften zu kombinieren Position Abhängig davon, wie Sie diese Strategie umsetzen, können Sie entweder eine marktneutrale Position haben, die Sie ein paar Mal ausrollen können, um die Kosten der Ausbreitung zu bezahlen, während Sie den Vorteil der Zeit vergehen. or, eine kurzfristige marktneutrale Position mit einer längerfristigen direktionalen Vorspannung, die mit unbegrenzten Gewinnpotenzial ausgestattet ist. Eine Weise, kann der Handel viele Vorteile, die eine einfache alte Aufruf oder Put kann nicht auf eigene Faust bieten. Long Kalender Spreads Eine lange Kalender-Spread, die oft bezeichnet wird Zu einer zeitlichen Verteilung ist der Kauf und Verkauf einer Call-Option oder der Kauf und Verkauf einer Put-Option des gleichen Ausübungspreises, aber unterschiedliche Verfallmonate Im Wesentlichen verkaufen Sie eine kurzfristige Option und kaufen eine längerfristige Option Dies bedeutet, dass das Ergebnis eine Netto-Belastung auf das Konto ist In der Tat, der Verkauf der kurzfristigen Option reduziert den Preis der langwierigen Option, so dass der Handel weniger teuer als den Kauf der langwierigen Option direkt, weil die beiden Optionen Vergehen in verschiedenen Monaten, kann dieser Handel auf viele verschiedene Formen als Ablauf Monate Pass nehmen Für mehr auf, wie Option breitet paar begrenzte Risiko mit erhöhter Vielseitigkeit, siehe die Option Spread Strategies Tutorial. Es gibt zwei Arten von langen Kalender Spreads Call und put Es gibt Inhärente Vorteile für den Handel ein Put-Kalender über einen Call-Kalender, aber beide sind leicht akzeptabel Trades Ob Sie Anrufe oder Puts verwenden, hängt von Ihrem Gefühl des zugrunde liegenden Investment-Fahrzeug Wenn Sie bullish sind, würden Sie kaufen einen Kalender Anruf verbreiten Wenn Sie bärisch sind, Sie würden einen Kalender kaufen, der sich verbreitet hat. Wenn der Trader noch eine neutrale Prognose hat, kann er oder sie sich entscheiden, eine andere Option gegen die lange Position zu verkaufen, in eine andere Ausbreitung zu verteilen. Wenn der Trader nun fühlt, dass der Vorrat beginnt In die Richtung der längerfristigen Prognose zu bewegen, kann er oder sie die lange Position im Spiel verlassen und die Vorteile eines unbegrenzten Gewinnpotenzials ernten. Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie diese Strategie angewendet wird, gehen wir durch ein Beispiel Der Handel Der erste Schritt bei der Planung eines Handels ist es, eine Marktstimmung zu identifizieren und zu prognostizieren, welche Marktbedingungen in den nächsten Monaten gleich sein werden. Nehmen wir an, dass wir einen bärischen Blick auf den Markt haben und dass die Gesamtsumme keine Anzeichen zeigt Der Veränderung in den nächsten Monaten In diesem Fall sollten wir einen platzierten Kalender verbreiten. Diese Strategie kann auf eine Aktie, Index oder ETF angewendet werden, die Optionen bietet jedoch Für die besten Ergebnisse, betrachten ein Fahrzeug, das extrem flüssig ist, Mit sehr schmalen Spreads zwischen Bid und Ask-Preisen Für unser Beispiel verwenden wir die DIA, die die ETF ist, die den Dow Jones Industrial Average. Looking in einem Fünfjahres-Chart verzeichnet. Abbildung 1, können Sie sehen, dass die jüngste Preisaktion ein Umkehrmuster bekannt als das Kopf-und-Schultern Muster Preise haben vor kurzem dieses Muster bestätigt, was darauf hindeutet, nach unten Für mehr Einblick, siehe Analysieren Chart Patterns Kopf und Schultern. Figur 1 Ein bäriges Umkehrmuster auf dem Fünf-Jahres-Chart der DIA. Wenn man sich einen einjährigen Chart ansieht, werden Sie sehen, dass die Preise überverkauft sind und Sie sind wahrscheinlich, um zu sehen, dass die Preise kurzfristig konsolidieren. Basierend auf diesen Metriken wäre eine Kalenderausbreitung eine gute Passform Wenn die Preise kurzfristig konsolidieren, Die kurzfristige Option sollte aus dem Geld ablaufen Die längerfristige Option wäre ein wertvoller Vermögenswert, sobald die Preise beginnen, den Abwärtstrend fortzusetzen. Auf dem Preis, der im Diagramm des DIA gezeigt wird, was 113 84 ist, werden wir sehen Zu den Preisen von Juli und August 113 setzt hier ist, was der Handel aussieht. Gekauft September DIA 113 Puts - 4 30.Sold Juli DIA 113 Puts 1 76 Debit 2 54.Upon Eintritt in den Handel, ist es wichtig zu wissen, wie es Wird reagieren Im Allgemeinen bewegen sich die Spreads viel langsamer als die meisten Optionsstrategien Dies liegt daran, dass jede Position die andere kurzfristig leicht versetzt. Wenn der DIA im Juli nach Ablauf von 113 über 113 bleibt, wird der Juli-Satz wertlos sein und den Investor lange verlassen Ein 11. September in diesem Fall werden Sie wollen, dass der Markt so weit wie möglich auf den Nachteil zu bewegen Je mehr es bewegt, desto rentabler wird dieser Handel. Wenn die Preise unter 113 sind, kann der Investor wählen, um die Position zu rollen Diese Zeit, was bedeutet, sie würden den 11. Juli zurückkaufen und verkaufen einen August 113 setzen Wenn du in dieser Zeit zunehmend bärisch auf dem Markt bist, kannst du die Position als langer Put stattdessen verlassen. Die letzten Schritte in diesem Prozess sind Einen Exit-Plan zu etablieren und um sicherzustellen, dass Sie Ihr Risiko richtig verwaltet haben Eine richtige Position Größe wird dazu beitragen, das Risiko zu verwalten, aber ein Händler sollte auch sicherstellen, dass sie eine Exit-Strategie im Auge haben, wenn sie den Handel nehmen, wie es steht, der maximale Verlust In diesem Handel ist die Netto-Debit von 2 54 Für mehr, siehe Trading Die QQQQ mit In-the-Money Put Spreads. Trading Tipps Es gibt ein paar Trading-Tipps zu beachten, wenn Trading Kalender Spreads. Pick Expiration Months wie für einen Covered Call Wann Trading eine Kalender-Spread, versuchen, diese Strategie als ein abgedeckter Anruf zu denken Der einzige Unterschied ist, dass Sie nicht besitzen die zugrunde liegenden Aktien, aber Sie besitzen das Recht, es zu kaufen Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Grundlagen der abgedeckten Anrufe. Bei Behandlung Dieser Handel wie ein abgedeckter Anruf, wird es Ihnen helfen, Auslauf Monate schnell wählen Wenn Sie das Ablaufdatum der langen Option wählen, ist es klug, mindestens zwei bis drei Monate aus gehen Dies wird weitgehend von Ihrer Prognose abhängen Allerdings, bei der Auswahl der kurzen Streik, ist es eine gute Praxis, immer die kürzeste veraltete Option zu verkaufen Diese Optionen verlieren Wert am schnellsten und können von Monat zu Monat über das Leben des Handels gerollt werden. Leg Into ein Kalender Spread Für Händler, die Anrufe oder Setzt gegen eine Aktie, sie können eine Option gegen diese Position und Bein in einen Kalender verteilen, der an irgendeiner Stelle verbreitet wird. Beispielsweise, wenn Sie Anrufe auf einem bestimmten Bestand besitzen und es einen bedeutenden Umzug auf den Kopf gemacht hat, aber vor kurzem ausgeglichen hat, Sie Kann einen Anruf gegen diese Aktie verkaufen, wenn Sie kurzfristig neutral sind. Trader können diese Legging-in-Strategie nutzen, um die Dips in einem aufwärts gerichteten Aktien zu reiten Um mehr über diese Strategie zu erfahren, sehen Sie einen alternativen Covered Call Hinzufügen eines Leg. Plan Um das Risiko zu verwalten Der letzte Handelstipp ist in Bezug auf die Verwaltung des Risikos Planen Sie Ihre Position Größe um den maximalen Verlust des Handels und versuchen, Verluste kurz zu schneiden, wenn Sie festgestellt haben, dass der Handel nicht mehr in den Umfang Ihrer Prognose fällt. Was zu vermeiden Wie jede Handelsstrategie ist es wichtig, die Risiken und Downsides zu kennen. Limited Upside in den frühen Stadien In erster Linie ist es wichtig zu wissen, dass dieser Handel hat begrenzt upside, wenn beide Beine im Spiel sind Allerdings, sobald die kurze Option abläuft, Die verbleibende Long-Position hat unbegrenzten Gewinnpotenzial Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass in den frühen Stadien dieses Handels ist es eine neutrale Handelsstrategie Wenn die Aktie beginnt sich mehr als erwartet zu bewegen, das ist, was kann in begrenzten Gewinnen führen. Be Aware of Verfalltermine Apropos Verfalltermine, das ist ein weiteres Risiko, das geplant werden muss. Als das Ablaufdatum für die kurzfristigen Ansätze ankommt, müssen Maßnahmen ergriffen werden Wenn die kurze Option aus dem Geld ausläuft, läuft der Vertrag wertlos ab. Wenn die Option Ist in dem Geld, dann sollte der Händler erwägen, die Option zum Marktpreis zurückzukaufen Nachdem der Trader mit der kurzen Option Aktion ergriffen hat, kann er oder sie dann entscheiden, ob er die Position rollen soll. Times Your Entry Well Das letzte Risiko zu vermeiden Beim Handel Kalender Spreads ist ein unzeitgemäßer Eintrag Im Allgemeinen ist Markt-Timing viel weniger kritisch, wenn Trading-Spreads, aber ein Handel, der sehr schlecht ist, kann zu einem maximalen Verlust sehr schnell führen Daher ist es wichtig, den Zustand der insgesamt zu übersehen Markt und um sicherzustellen, dass Sie in der Richtung der zugrunde liegenden Tendenz der Aktie handeln Schlussfolgerung Zusammenfassend ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass eine lange Kalenderspaltung eine neutrale - und in einigen Fällen eine Richtungsstrategie ist, die verwendet wird, wenn a Trader erwartet kurzfristig eine allmähliche oder seitliche Bewegung und hat mehr Orientierung über die Laufzeit der längerfristigen Option. Dieser Handel wird durch den Verkauf einer kurzfristigen Option und den Kauf einer längerfristigen Option konstruiert, was zu einer Netto-Belastung führt Verbreitung kann entweder mit Anrufen oder Puts erstellt werden und kann daher eine bullish oder bearish Strategie sein Der Trader will die kurzfristige Option Zerfall mit einer schnelleren Rate als die länger-dated Option sehen. Wenn der Handel dieser Strategie hier sind ein paar Schlüssel Punkte zu erinnern. Kann als entweder eine bullish oder bearish Strategie gehandelt werden. Generates Gewinn als Zeit zerfällt. Risk ist auf die Netto-Debit. Benefits aus einer Erhöhung der Volatilität begrenzt. Wenn zugewiesen, verliert der Trader den Zeitwert in der Position links. Bietet zusätzliche Hebelwirkung, um überschüssige Renditen zu erzielen. Verluste sind begrenzt, wenn sich der Aktienkurs drastisch bewegt.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für eine gegebene Wertpapier - oder Marktindex-Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 verabschiedet wurde Wie die Bankengesetz, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.An Anfangsgebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Kalender Spread. The Kalender Spread bezieht sich auf eine Familie von Spreads mit Optionen von Die gleichen zugrunde liegenden Aktien gleichen Streik Preise, aber unterschiedliche Verfallmonate Sie können entweder mit allen Anrufen oder alle Puts erstellt werden Auch bekannt als Zeitspanne oder horizontale spread. Call Kalender Spread. Using Anrufe, kann die Kalender-Spread-Strategie durch den Kauf langfristige Anrufe eingerichtet werden Und gleichzeitig schreibt eine gleiche Anzahl von Near-Monats-Geld-oder etwas außerhalb des Geldes Anrufe der gleichen zugrunde liegenden Sicherheit mit dem gleichen Ausübungspreis. Die Idee hinter dem Kalender verbreiten ist, Zeit zu verkaufen, weshalb Kalender Spreads sind auch bekannt als Zeit Spreads Die Optionen Trader hofft, dass der Preis des Basiswerts bleibt unverändert bei Ablauf der Near-Monats-Optionen, so dass sie abläuft wertlos Als die Zeit Verfall der Near-Monats-Optionen ist in einer schnelleren Rate als längerfristige Optionen, seine Langfristige Optionen behalten noch viel von ihrem Wert Der Options-Trader kann dann entweder die längerfristigen Anrufe für weniger oder schreiben Sie einige weitere Anrufe und wiederholen Sie den Prozess. Bull Kalender Spread. If der Optionen Trader ist bullish für die langfristige und verkauft die In der Nähe des Monats ruft mit der Absicht, die lange Aufforderung kostenlos zu fahren, er ist die Umsetzung der Stier Kalender Spread Strategie. Neutrale Kalender Spread. If der Optionen Trader ist neutral auf die zugrunde liegende Sicherheit und verkauft die Near-Monats-Anrufe in erster Linie von Zeit zu verdienen Verfall, dann ist er die Umsetzung der neutralen Kalender Spread Strategie. Put Kalender Spread. Die Kalender-Spread kann auch mit Put-Optionen implementiert werden. Ready to Start Trading. Your neue Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, die Sie verwenden können, um zu testen Out Ihre Trading-Strategien mit OptionHouse s virtuelle Handelsplattform ohne riskieren hart verdientes Geld. Once Sie beginnen Handel für echte, alle Trades in den ersten 60 Tagen getan werden Provision-frei bis zu 1000 Dies ist eine begrenzte Zeit bieten Act now. You Mai auch Like. Continue Reading. Buying Straddles ist ein guter Weg, um Einnahmen zu spielen Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein Zum Beispiel kann ein Verkauf aus auftreten Obwohl der Ertragsbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet haben. Lesen Sie weiter. Wenn Sie auf lange Sicht auf einem bestimmten Lager sehr bullisch sind und sich die Aktie kaufen möchten, fühlt sich aber im Moment etwas überbewertet Möchte das Schreiben von Put-Optionen auf die Aktie als ein Mittel, um es zu einem Rabatt zu lesen Read on. Auch bekannt als digitale Optionen, binäre Optionen gehören zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader spekulieren rein auf die Richtung des Basiswertes Innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne Lesen Sie weiter. 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In einfacher Ausgestaltung besteht ein langer Kalenderaufschlag darin, eine Option mit längerem Ablauf und Verkauf zu kaufen Eine Option mit dem gleichen Ausübungspreis und einem kürzeren Ablauf Zum Beispiel stellen Sie sich vor, dass Dell Computer DELL für 45 pro Aktie handeln Um eine Kalendersperre zu initiieren, können Sie die Dell 45 Juni Anrufe verkaufen und die 45 Juli Anrufe kaufen. Kalender Spread Beispiel. Dell Handel 45.Didn t finden, was Sie brauchten Lassen Sie uns wissen. 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